封闭基金怎么分红的?

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及有关规定,基金收益分配原则如下: 1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日(每年季末月未)的基金资产净值加算当日收益后,除净后每份基金份额的累计报酬不得低于面值;

2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资的开放式货币基金则采用红利再投资的方式,分红后基金份额持有人的总资产不变,而总市值可能会增加或者减少;

3、对于可分配利润为正的基金,应当进行利润分配并计列各项费用;

4、对于可分配利润为负值的基金,若处于亏损状态且持续期较长,应当暂停发放利润;若短期内不致发生亏损,可以支付一定的利润,但不得超过当年可供分配利润的90%;

5、基金年度收益分配比例不低于可分配利润的90%;但是,经董事会决议,并经监管机构认可的特殊情况下,也可调整收益分配方案。 目前,国内封闭式基金的分红大多依据上述原则制定。但由于我国基金市场发展尚不完善,一些基金管理公司缺乏成熟的基金管理经验,导致部分基金出现亏损,历史上部分基金出现过“零分红”的情况。

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