天天基金怎么份额合并?
今天打开天天基金App,突然发现我前些天刚买的那只债券基金的份额变成了0.27了(原持有1万份),而我同时购买的另一只债券基金的份数却变成了9998份(购买时也是1万分)。 点开那只份额为0.27的债券基金,查看历史净值走势,居然发现5月12号那天涨到了0.34(当天估值也显示收益率为2%),而同时购买的另一只债券基金的涨幅就更明显,几乎翻了一倍。 为什么两只基金份额和价格会出现这样惊人的差异呢?是不是我的基金公司偷偷帮我做出了高抛低吸的操作呢?
我仔细想了想,不可能啊!我对基金一点都不懂,完全是小白一个呀!于是我又打开支付宝,点击基金,进入我的资产,看到两只基金都显示着昨天的净值。 支付宝显示的净值和我用天天基金App查询到的净值一致,均为1.0168元。但是,当我点击资金明细的时候,我发现其中一只基金最近的赎回申请确认时间为4/30,而另外一只基金的赎回申请确认时间早了几天,在4/24。难道是4/24那次交易把1万只份数转给了另外一只基金?为什么天天基金App上面没有相应的交易记录呢? 真是百思不得其解,这到底是为什么呢?